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7月12日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1504，涨0.06%

证券之星消息，7月12日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1504元，累计净值为1.1504元，较前...

4月22日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0246，涨0.08%

证券之星消息，4月22日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0246元，累计净值为1.1169元，较...

5月10日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1132

证券之星消息，5月10日，兴银鑫日享短债A最新单位净值为1.1132元，累计净值为1.1652元，较...

5月31日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0518

证券之星消息，5月31日，民生加银和鑫定开债最新单位净值为1.0518元，累计净值为1.4713元，...

6月21日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1175

证券之星消息，6月21日，兴银鑫日享短债A最新单位净值为1.1175元，累计净值为1.1695元，较...

6月5日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0264，涨0.06%

证券之星消息，6月5日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0264元，累计净值为1.1187元，较前...

5月21日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1374，跌0.01%

证券之星消息，5月21日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1374元，累计净值为1.1374元，较前...

6月26日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1504，涨0.04%

证券之星消息，6月26日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1504元，累计净值为1.1504元，较前...

7月8日基金净值：上银鑫卓混合A最新净值1.4281，涨0.01%

证券之星消息，7月8日，上银鑫卓混合A最新单位净值为1.4281元，累计净值为1.4281元，较前一...

7月19日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0311，涨0.03%

证券之星消息，7月19日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0311元，累计净值为1.1234元，较...