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5月15日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.0551，跌0.02%

证券之星消息，5月15日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.0551元，累计净值为1.0551元，较前...

5月31日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0518

证券之星消息，5月31日，民生加银和鑫定开债最新单位净值为1.0518元，累计净值为1.4713元，...

5月21日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1374，跌0.01%

证券之星消息，5月21日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1374元，累计净值为1.1374元，较前...

7月19日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0311，涨0.03%

证券之星消息，7月19日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0311元，累计净值为1.1234元，较...

6月4日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0258，涨0.01%

证券之星消息，6月4日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0258元，累计净值为1.1181元，较前...

5月14日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0235，涨0.03%

证券之星消息，5月14日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0235元，累计净值为1.1158元，较...

4月25日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0241，涨0.07%

证券之星消息，4月25日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0241元，累计净值为1.1164元，较...

5月22日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1377，涨0.03%

证券之星消息，5月22日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1377元，累计净值为1.1377元，较前...

5月8日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0229，跌0.04%

证券之星消息，5月8日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0229元，累计净值为1.1152元，较前...

4月24日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.0555，跌0.24%

证券之星消息，4月24日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.0555元，累计净值为1.0555元，较前...