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5月24日基金净值：南方中证申万有色金属ETF最新净值1.059，跌0.15%

证券之星消息，5月24日，南方中证申万有色金属ETF最新单位净值为1.059元，累计净值为1.059...

6月19日基金净值：上银慧鼎利债券最新净值1.0042，涨0.04%

证券之星消息，6月19日，上银慧鼎利债券最新单位净值为1.0042元，累计净值为1.0779元，较前...

6月27日基金净值：上银慧鼎利债券最新净值1.0064，涨0.08%

证券之星消息，6月27日，上银慧鼎利债券最新单位净值为1.0064元，累计净值为1.0801元，较前...

7月8日基金净值：上银慧鼎利债券最新净值1.005

证券之星消息，7月8日，上银慧鼎利债券最新单位净值为1.005元，累计净值为1.0787元，较前一交...

5月16日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1141

证券之星消息，5月16日，兴银鑫日享短债A最新单位净值为1.1141元，累计净值为1.1661元，较...

5月17日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1362，涨7.78%

证券之星消息，5月17日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1362元，累计净值为1.1362元，较前...

5月15日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.0551，跌0.02%

证券之星消息，5月15日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.0551元，累计净值为1.0551元，较前...

7月12日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1504，涨0.06%

证券之星消息，7月12日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1504元，累计净值为1.1504元，较前...

5月10日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1132

证券之星消息，5月10日，兴银鑫日享短债A最新单位净值为1.1132元，累计净值为1.1652元，较...

5月31日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0518

证券之星消息，5月31日，民生加银和鑫定开债最新单位净值为1.0518元，累计净值为1.4713元，...