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6月21日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1175

证券之星消息，6月21日，兴银鑫日享短债A最新单位净值为1.1175元，累计净值为1.1695元，较...

5月21日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1374，跌0.01%

证券之星消息，5月21日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1374元，累计净值为1.1374元，较前...

6月26日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1504，涨0.04%

证券之星消息，6月26日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1504元，累计净值为1.1504元，较前...

7月8日基金净值：上银鑫卓混合A最新净值1.4281，涨0.01%

证券之星消息，7月8日，上银鑫卓混合A最新单位净值为1.4281元，累计净值为1.4281元，较前一...

7月2日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1505，涨0.13%

证券之星消息，7月2日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1505元，累计净值为1.1505元，较前一...

5月24日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1415，涨0.15%

证券之星消息，5月24日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1415元，累计净值为1.1415元，较前...

7月11日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1497，涨0.06%

证券之星消息，7月11日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1497元，累计净值为1.1497元，较前...

6月19日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1174

证券之星消息，6月19日，兴银鑫日享短债A最新单位净值为1.1174元，累计净值为1.1694元，较...

4月26日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.0532，跌0.28%

证券之星消息，4月26日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.0532元，累计净值为1.0532元，较前...

5月10日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.0544，涨0.02%

证券之星消息，5月10日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.0544元，累计净值为1.0544元，较前...