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6月12日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0267，跌0.01%

证券之星消息，6月12日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0267元，累计净值为1.119元，较前...

7月19日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1521

证券之星消息，7月19日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1521元，累计净值为1.1521元，较前...

6月21日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0821

证券之星消息，6月21日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.0821元，累计净值为1.0821元，较前一...

6月27日基金净值：上银鑫卓混合A最新净值1.4094，跌0.12%

证券之星消息，6月27日，上银鑫卓混合A最新单位净值为1.4094元，累计净值为1.4094元，较前...

6月20日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0282，涨0.01%

证券之星消息，6月20日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0282元，累计净值为1.1205元，较...

6月11日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1469，涨0.02%

证券之星消息，6月11日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1469元，累计净值为1.1469元，较前...

5月28日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0787，涨0.03%

证券之星消息，5月28日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.0787元，累计净值为1.0787元，较前一...

7月2日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.084，涨0.08%

证券之星消息，7月2日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.084元，累计净值为1.084元，较前一交易日...

6月24日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0823，涨0.02%

证券之星消息，6月24日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.0823元，累计净值为1.0823元，较前一...

7月4日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.085，涨0.04%

证券之星消息，7月4日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.085元，累计净值为1.085元，较前一交易日...