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4月22日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0246，涨0.08%

证券之星消息，4月22日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0246元，累计净值为1.1169元，较...

6月26日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1504，涨0.04%

证券之星消息，6月26日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1504元，累计净值为1.1504元，较前...

7月2日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1505，涨0.13%

证券之星消息，7月2日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1505元，累计净值为1.1505元，较前一...

5月24日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1415，涨0.15%

证券之星消息，5月24日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1415元，累计净值为1.1415元，较前...

7月11日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1497，涨0.06%

证券之星消息，7月11日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1497元，累计净值为1.1497元，较前...

4月26日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.0532，跌0.28%

证券之星消息，4月26日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.0532元，累计净值为1.0532元，较前...

5月10日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.0544，涨0.02%

证券之星消息，5月10日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.0544元，累计净值为1.0544元，较前...

7月15日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0308，涨0.04%

证券之星消息，7月15日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0308元，累计净值为1.1231元，较...

7月10日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0297，涨0.01%

证券之星消息，7月10日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0297元，累计净值为1.122元，较前...

7月19日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1521

证券之星消息，7月19日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1521元，累计净值为1.1521元，较前...