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6月21日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0821

证券之星消息，6月21日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.0821元，累计净值为1.0821元，较前一...

6月27日基金净值：上银鑫卓混合A最新净值1.4094，跌0.12%

证券之星消息，6月27日，上银鑫卓混合A最新单位净值为1.4094元，累计净值为1.4094元，较前...

6月11日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1469，涨0.02%

证券之星消息，6月11日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1469元，累计净值为1.1469元，较前...

5月28日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0787，涨0.03%

证券之星消息，5月28日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.0787元，累计净值为1.0787元，较前一...

6月13日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0267

证券之星消息，6月13日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0267元，累计净值为1.119元，较前...

7月4日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1508

证券之星消息，7月4日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1508元，累计净值为1.1508元，较前一...

7月10日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.149

证券之星消息，7月10日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.149元，累计净值为1.149元，较前一交...

6月7日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0265

证券之星消息，6月7日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0265元，累计净值为1.1188元，较前...

7月16日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0866

证券之星消息，7月16日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.0866元，累计净值为1.0866元，较前一...

6月6日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0805

证券之星消息，6月6日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.0805元，累计净值为1.0805元，较前一交...