- 
        			
        			

6月21日基金净值:兴银合鑫债券最新净值1.0821
证券之星消息,6月21日,兴银合鑫债券最新单位净值为1.0821元,累计净值为1.0821元,较前一...
欧意交易所 2024-07-22 64
 - 
        			
        			

6月27日基金净值:上银鑫卓混合A最新净值1.4094,跌0.12%
证券之星消息,6月27日,上银鑫卓混合A最新单位净值为1.4094元,累计净值为1.4094元,较前...
欧意交易所 2024-07-19 82
 - 
        			
        			

6月11日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1469,涨0.02%
证券之星消息,6月11日,上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1469元,累计净值为1.1469元,较前...
欧意交易所 2024-07-19 67
 - 
        			
        			

5月28日基金净值:兴银合鑫债券最新净值1.0787,涨0.03%
证券之星消息,5月28日,兴银合鑫债券最新单位净值为1.0787元,累计净值为1.0787元,较前一...
欧意交易所 2024-07-19 63
 - 
        			
        			

6月13日基金净值:民生加银丰鑫债券最新净值1.0267
证券之星消息,6月13日,民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0267元,累计净值为1.119元,较前...
欧意交易所 2024-07-19 62
 - 
        			
        			

7月4日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1508
证券之星消息,7月4日,上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1508元,累计净值为1.1508元,较前一...
欧意交易所 2024-07-19 58
 - 
        			
        			

7月10日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.149
证券之星消息,7月10日,上银慧鑫利债券最新单位净值为1.149元,累计净值为1.149元,较前一交...
欧意交易所 2024-07-19 69
 - 
        			
        			

6月7日基金净值:民生加银丰鑫债券最新净值1.0265
证券之星消息,6月7日,民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0265元,累计净值为1.1188元,较前...
欧意交易所 2024-07-19 66
 - 
        			
        			

7月16日基金净值:兴银合鑫债券最新净值1.0866
证券之星消息,7月16日,兴银合鑫债券最新单位净值为1.0866元,累计净值为1.0866元,较前一...
欧意交易所 2024-07-19 67
 - 
        			
        			

6月6日基金净值:兴银合鑫债券最新净值1.0805
证券之星消息,6月6日,兴银合鑫债券最新单位净值为1.0805元,累计净值为1.0805元,较前一交...
欧意交易所 2024-07-19 62
 
