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6月6日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0805

证券之星消息，6月6日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.0805元，累计净值为1.0805元，较前一交...

7月18日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2168，跌0.01%

证券之星消息，7月18日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单位净值为1.2168元，累计净值为1.298...

7月18日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0308，跌0.03%

证券之星消息，7月18日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0308元，累计净值为1.1231元，较...

7月18日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0867

证券之星消息，7月18日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.0867元，累计净值为1.0867元，较前一...

7月18日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1515，跌0.06%

证券之星消息，7月18日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1515元，累计净值为1.1515元，较前...

4月3日基金净值：东莞德鑫3个月定开债券最新净值1.0871，涨0.05%

证券之星消息，4月3日，东莞德鑫3个月定开债券最新单位净值为1.0871元，累计净值为1.1572元...

4月11日基金净值：东莞德鑫3个月定开债券最新净值1.0887，涨0.04%

证券之星消息，4月11日，东莞德鑫3个月定开债券最新单位净值为1.0887元，累计净值为1.1589...

4月10日基金净值：东莞德鑫3个月定开债券最新净值1.0883，涨0.03%

证券之星消息，4月10日，东莞德鑫3个月定开债券最新单位净值为1.0883元，累计净值为1.1585...