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6月6日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1466

证券之星消息，6月6日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1466元，累计净值为1.1466元，较前一...

6月27日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1518

证券之星消息，6月27日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1518元，累计净值为1.1518元，较前...

7月10日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.149

证券之星消息，7月10日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.149元，累计净值为1.149元，较前一交...

5月23日基金净值：上银鑫卓混合A最新净值1.4151

证券之星消息，5月23日，上银鑫卓混合A最新单位净值为1.4151元，累计净值为1.4151元，较前...

6月7日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0265

证券之星消息，6月7日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0265元，累计净值为1.1188元，较前...

6月24日上银鑫卓混合A净值1.4091元，下跌0.07%

金融界2024年6月24日消息，上银鑫卓混合A(008244) 最新净值1.4091元，下跌0.07...

5月17日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0772

证券之星消息，5月17日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.0772元，累计净值为1.0772元，较前一...

7月5日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.085

证券之星消息，7月5日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.085元，累计净值为1.085元，较前一交易日...

6月17日上银鑫卓混合A净值1.4033元，下跌1.14%

金融界2024年6月17日消息，上银鑫卓混合A(008244) 最新净值1.4033元，下跌1.14...

7月16日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0866

证券之星消息，7月16日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.0866元，累计净值为1.0866元，较前一...