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7月19日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0311，涨0.03%

证券之星消息，7月19日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0311元，累计净值为1.1234元，较...

7月2日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1505，涨0.13%

证券之星消息，7月2日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1505元，累计净值为1.1505元，较前一...

5月24日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1415，涨0.15%

证券之星消息，5月24日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1415元，累计净值为1.1415元，较前...

6月4日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0258，涨0.01%

证券之星消息，6月4日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0258元，累计净值为1.1181元，较前...

6月25日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.029，涨0.06%

证券之星消息，6月25日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.029元，累计净值为1.1213元，较前...

5月14日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0235，涨0.03%

证券之星消息，5月14日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0235元，累计净值为1.1158元，较...

5月28日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0246，涨0.03%

证券之星消息，5月28日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0246元，累计净值为1.1169元，较...

4月25日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0241，涨0.07%

证券之星消息，4月25日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0241元，累计净值为1.1164元，较...

7月11日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1497，涨0.06%

证券之星消息，7月11日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1497元，累计净值为1.1497元，较前...

6月19日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1174

证券之星消息，6月19日，兴银鑫日享短债A最新单位净值为1.1174元，累计净值为1.1694元，较...