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5月24日基金净值：南方中证申万有色金属ETF最新净值1.059，跌0.15%

证券之星消息，5月24日，南方中证申万有色金属ETF最新单位净值为1.059元，累计净值为1.059...

7月24日基金净值：工银瑞信中证稀有金属主题ETF最新净值0.558，跌1.26%

证券之星消息，7月24日，工银瑞信中证稀有金属主题ETF最新单位净值为0.558元，累计净值为0.5...

6月24日基金净值：南方中证申万有色金属ETF最新净值0.9813，跌1.93%

证券之星消息，6月24日，南方中证申万有色金属ETF最新单位净值为0.9813元，累计净值为0.98...

7月24日基金净值：广发中证稀有金属主题ETF最新净值0.4529，跌1.24%

证券之星消息，7月24日，广发中证稀有金属主题ETF最新单位净值为0.4529元，累计净值为0.45...

6月19日基金净值：上银慧鼎利债券最新净值1.0042，涨0.04%

证券之星消息，6月19日，上银慧鼎利债券最新单位净值为1.0042元，累计净值为1.0779元，较前...

6月27日基金净值：上银慧鼎利债券最新净值1.0064，涨0.08%

证券之星消息，6月27日，上银慧鼎利债券最新单位净值为1.0064元，累计净值为1.0801元，较前...

7月8日基金净值：上银慧鼎利债券最新净值1.005

证券之星消息，7月8日，上银慧鼎利债券最新单位净值为1.005元，累计净值为1.0787元，较前一交...

5月16日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1141

证券之星消息，5月16日，兴银鑫日享短债A最新单位净值为1.1141元，累计净值为1.1661元，较...

7月3日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0306，涨0.05%

证券之星消息，7月3日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0306元，累计净值为1.1229元，较前...

5月17日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1362，涨7.78%

证券之星消息，5月17日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1362元，累计净值为1.1362元，较前...