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4月26日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.0532，跌0.28%

证券之星消息，4月26日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.0532元，累计净值为1.0532元，较前...

5月10日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.0544，涨0.02%

证券之星消息，5月10日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.0544元，累计净值为1.0544元，较前...

5月22日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1377，涨0.03%

证券之星消息，5月22日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1377元，累计净值为1.1377元，较前...

7月15日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0308，涨0.04%

证券之星消息，7月15日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0308元，累计净值为1.1231元，较...

6月18日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0273，涨0.04%

证券之星消息，6月18日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0273元，累计净值为1.1196元，较...

6月28日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.152，涨0.02%

证券之星消息，6月28日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.152元，累计净值为1.152元，较前一交...

7月10日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0297，涨0.01%

证券之星消息，7月10日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0297元，累计净值为1.122元，较前...

4月24日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0234，跌0.2%

证券之星消息，4月24日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0234元，累计净值为1.1157元，较...

6月5日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0802，涨0.03%

证券之星消息，6月5日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.0802元，累计净值为1.0802元，较前一交...

6月3日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0257，涨0.07%

证券之星消息，6月3日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0257元，累计净值为1.118元，较前一...