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6月5日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0264，涨0.06%

证券之星消息，6月5日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0264元，累计净值为1.1187元，较前...

5月21日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1374，跌0.01%

证券之星消息，5月21日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1374元，累计净值为1.1374元，较前...

6月26日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1504，涨0.04%

证券之星消息，6月26日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1504元，累计净值为1.1504元，较前...

7月19日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0311，涨0.03%

证券之星消息，7月19日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0311元，累计净值为1.1234元，较...

7月2日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1505，涨0.13%

证券之星消息，7月2日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1505元，累计净值为1.1505元，较前一...

5月24日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1415，涨0.15%

证券之星消息，5月24日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1415元，累计净值为1.1415元，较前...

6月4日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0258，涨0.01%

证券之星消息，6月4日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0258元，累计净值为1.1181元，较前...

6月25日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.029，涨0.06%

证券之星消息，6月25日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.029元，累计净值为1.1213元，较前...

5月14日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0235，涨0.03%

证券之星消息，5月14日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0235元，累计净值为1.1158元，较...

5月28日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0246，涨0.03%

证券之星消息，5月28日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0246元，累计净值为1.1169元，较...