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6月5日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0802，涨0.03%

证券之星消息，6月5日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.0802元，累计净值为1.0802元，较前一交...

6月3日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0257，涨0.07%

证券之星消息，6月3日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0257元，累计净值为1.118元，较前一...

5月8日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0229，跌0.04%

证券之星消息，5月8日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0229元，累计净值为1.1152元，较前...

4月24日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.0555，跌0.24%

证券之星消息，4月24日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.0555元，累计净值为1.0555元，较前...

6月27日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0302，涨0.07%

证券之星消息，6月27日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0302元，累计净值为1.1225元，较...

6月30日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0303，涨0.01%

证券之星消息，6月30日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0303元，累计净值为1.1226元，较...

6月12日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0267，跌0.01%

证券之星消息，6月12日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0267元，累计净值为1.119元，较前...

7月19日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1521

证券之星消息，7月19日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1521元，累计净值为1.1521元，较前...

6月21日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0821

证券之星消息，6月21日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.0821元，累计净值为1.0821元，较前一...

6月20日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0282，涨0.01%

证券之星消息，6月20日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0282元，累计净值为1.1205元，较...