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6月11日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1469，涨0.02%

证券之星消息，6月11日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1469元，累计净值为1.1469元，较前...

5月28日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0787，涨0.03%

证券之星消息，5月28日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.0787元，累计净值为1.0787元，较前一...

7月2日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.084，涨0.08%

证券之星消息，7月2日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.084元，累计净值为1.084元，较前一交易日...

6月24日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0823，涨0.02%

证券之星消息，6月24日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.0823元，累计净值为1.0823元，较前一...

7月4日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.085，涨0.04%

证券之星消息，7月4日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.085元，累计净值为1.085元，较前一交易日...

7月10日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0852，涨0.02%

证券之星消息，7月10日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.0852元，累计净值为1.0852元，较前一...

7月9日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.085，涨0.03%

证券之星消息，7月9日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.085元，累计净值为1.085元，较前一交易日...

6月13日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0267

证券之星消息，6月13日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0267元，累计净值为1.119元，较前...

7月4日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1508

证券之星消息，7月4日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1508元，累计净值为1.1508元，较前一...

6月6日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1466

证券之星消息，6月6日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1466元，累计净值为1.1466元，较前一...