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6月27日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1518

证券之星消息，6月27日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1518元，累计净值为1.1518元，较前...

7月10日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.149

证券之星消息，7月10日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.149元，累计净值为1.149元，较前一交...

6月7日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0265

证券之星消息，6月7日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0265元，累计净值为1.1188元，较前...

5月17日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0772

证券之星消息，5月17日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.0772元，累计净值为1.0772元，较前一...

7月5日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.085

证券之星消息，7月5日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.085元，累计净值为1.085元，较前一交易日...

7月16日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0866

证券之星消息，7月16日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.0866元，累计净值为1.0866元，较前一...

6月6日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0805

证券之星消息，6月6日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.0805元，累计净值为1.0805元，较前一交...

7月18日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0308，跌0.03%

证券之星消息，7月18日，民生加银丰鑫债券最新单位净值为1.0308元，累计净值为1.1231元，较...

7月18日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0867

证券之星消息，7月18日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.0867元，累计净值为1.0867元，较前一...

7月18日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1515，跌0.06%

证券之星消息，7月18日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1515元，累计净值为1.1515元，较前...